財(cái)務(wù)摘要

光大國際2017年全年業(yè)績分析師簡報(bào)會(huì)

　　2018年3月5日，香港 － 中國光大國際有限公司（「光大國際」或「本集團(tuán)」）（香港股份編號：00257）今天欣然公布其截至2017年12月31日止經(jīng)審核之全年業(yè)績。

　　2017年，本集團(tuán)各級管理層和廣大員工以堅(jiān)實(shí)的步伐砥礪前行，各方面工作都取得顯著成效，交出了一份亮麗的成績單，為下一階段的發(fā)展創(chuàng)造了良好勢頭。同時(shí)，2017年也是本集團(tuán)具有里程碑意義的一年。本集團(tuán)于2017年5月8日分拆旗下綠色環(huán)保業(yè)務(wù)在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市，籌集資金港幣33億元。

　　從經(jīng)營業(yè)績看，本集團(tuán)于回顧年度內(nèi)全面推進(jìn)六大業(yè)務(wù)板塊齊頭發(fā)展，成效斐然。收益和盈利都錄得可喜增長。2017年，本集團(tuán)通過強(qiáng)化籌建項(xiàng)目管理，穩(wěn)步推進(jìn)工程項(xiàng)目，建造服務(wù)收益創(chuàng)歷史新高。在運(yùn)營項(xiàng)目方面，本集團(tuán)繼續(xù)開源節(jié)流，提升效益，運(yùn)營服務(wù)收益持續(xù)增長?；仡櫮甓葍?nèi)，本集團(tuán)錄得綜合收益為港幣20,043,116,000 元，較2016年的港幣13,971,204,000元增加43%。年內(nèi)本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利為港幣3,509,990,000元，較2016年的港幣2,784,863,000元增加26%。2017年每股基本盈利為78.30港仙，較2016年的62.12 港仙增加16.18 港仙。本公司融資渠道暢通，資金充裕，手持現(xiàn)金持續(xù)增加，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)健康。

　　回顧年度內(nèi)，環(huán)保能源、環(huán)保水務(wù)及綠色環(huán)保項(xiàng)目的收益合共達(dá)港幣19,231,453,000元，其中建造服務(wù)收益為港幣13,242,478,00元，較2016年增長47%；運(yùn)營服務(wù)收益為港幣3,975,325,000 元，較2016年增長45%。各收益的比重為：建造服務(wù)收益占69%，運(yùn)營服務(wù)收益占21%及財(cái)務(wù)收入占10%。

　　市場拓展方面，本集團(tuán)于回顧年度內(nèi)共落實(shí)54個(gè)新項(xiàng)目及簽署3個(gè)項(xiàng)目調(diào)增規(guī)模的補(bǔ)充協(xié)議，其中包括20個(gè)環(huán)保能源項(xiàng)目、簽署2個(gè)環(huán)保能源項(xiàng)目調(diào)增規(guī)模的補(bǔ)充協(xié)議、14個(gè)環(huán)保水務(wù)項(xiàng)目、19個(gè)綠色環(huán)保項(xiàng)目及簽署1個(gè)綠色環(huán)保項(xiàng)目調(diào)增規(guī)模的補(bǔ)充協(xié)議以及擴(kuò)建江蘇常州裝備制造項(xiàng)目三期，總投資約人民幣19,722,297,000元，項(xiàng)目總量與投資額均創(chuàng)歷史新高。業(yè)務(wù)版圖已延伸至國內(nèi)18個(gè)省和直轄市、120多個(gè)地區(qū)以至遍及海外地區(qū)，包括德國、波蘭及越南。

　　項(xiàng)目建設(shè)方面，2017年，本集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)工地曾多達(dá)80個(gè)。其中，年內(nèi)建成項(xiàng)目45個(gè)（其中投運(yùn)項(xiàng)目37個(gè)）及新開工項(xiàng)目40個(gè)。

　　截至2017年12月31日，本集團(tuán)已落實(shí)的環(huán)保項(xiàng)目共268個(gè)，總投資約人民幣72,892,846,000元；已竣工項(xiàng)目總投資約人民幣36,476,077,000元；在建項(xiàng)目的投資約人民幣19,150,935,000 元；籌建中項(xiàng)目涉及投資約人民幣17,265,834,000元。

　　環(huán)保能源

　　于回顧年度內(nèi)，環(huán)保能源項(xiàng)目合共處理生活垃圾11,743,000噸，較2016年增加31%，提供上網(wǎng)電量合共3,432,697,000千瓦時(shí)，較2016年增加39%。環(huán)保能源項(xiàng)目貢獻(xiàn)除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利合共港幣4,190,705,000元，較2016年增加28%。環(huán)保能源項(xiàng)目貢獻(xiàn)本集團(tuán)應(yīng)占凈盈利2,697,881,000元，較2016年增加29%。盈利增加主要得益于回顧年度內(nèi)建造服務(wù)收益大幅增長，加上運(yùn)營項(xiàng)目的總處理量持續(xù)上升，提升了運(yùn)營服務(wù)收益。

　　2017年，本集團(tuán)共取得14個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目及簽署2個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目調(diào)增規(guī)模的補(bǔ)充協(xié)議、4個(gè)餐廚垃圾處理項(xiàng)目及2個(gè)污泥處理處置項(xiàng)目，總投資約人民幣8,009,211,000 元，總?cè)仗幚硪?guī)模達(dá)到66,050噸，高踞行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　項(xiàng)目建設(shè)方面，回顧年度內(nèi)，本集團(tuán)共有17個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目及2個(gè)餐廚垃圾處理項(xiàng)目建成投運(yùn)。另外，本集團(tuán)共有18個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目、1個(gè)污泥處理處置項(xiàng)目以及1個(gè)餐廚垃圾處理項(xiàng)目于年內(nèi)新開工建設(shè)。

　　年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的拓展成績與本集團(tuán)在提升項(xiàng)目運(yùn)營透明度方面的努力密不可分。本集團(tuán)在信息透明化、公開化方面實(shí)現(xiàn)新跨越，樹立新標(biāo)桿。自環(huán)境信息披露「四步走」計(jì)劃實(shí)施及公眾開放日設(shè)立以來，本集團(tuán)位于江蘇南京、鎮(zhèn)江、吳江和宜興，以及湖南益陽等地的多個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目獲得省、市、縣級環(huán)保教育、環(huán)?？破铡?a target="_blank" title="循環(huán)經(jīng)濟(jì)" class="keylink">循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范和工業(yè)旅游「四個(gè)基地」及其他榮譽(yù)稱號，對整個(gè)垃圾發(fā)電行業(yè)起到了引領(lǐng)作用。

　　截至2017年12月31日，本集團(tuán)共有43個(gè)運(yùn)營的垃圾發(fā)電項(xiàng)目，日處理生活垃圾設(shè)計(jì)規(guī)模39,100噸；19個(gè)在建的垃圾發(fā)電項(xiàng)目，日處理生活垃圾設(shè)計(jì)規(guī)模14,400噸；以及13個(gè)籌建的垃圾發(fā)電項(xiàng)目，日處理生活垃圾設(shè)計(jì)規(guī)模12,550噸。

　　環(huán)保水務(wù)

　　截至2017年12月31日，本集團(tuán)持有中國光大水務(wù)有限公司（「光大水務(wù)」）74.85%的權(quán)益?；仡櫮甓葍?nèi)，環(huán)保水務(wù)各項(xiàng)目合共處理污水1,187,615,000立方米（2016年：1,148,279,000 立方米）。環(huán)保水務(wù)貢獻(xiàn)除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利合共港幣1,187,283,000元，較2016年增加41%。環(huán)保水務(wù)項(xiàng)目貢獻(xiàn)本集團(tuán)應(yīng)占凈盈利為港幣397,434,000 元，較2016年增加 46%。分部凈盈利上升主要由于業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)展帶動(dòng)盈利大幅增長。

　　市場拓展方面，光大水務(wù)于年內(nèi)共取得14個(gè)新項(xiàng)目，涉及投資額約人民幣6,080,950,000元，在廣西壯族自治區(qū)和湖北均取得項(xiàng)目零的突破。

　　項(xiàng)目建設(shè)方面，回顧年度內(nèi)，新開工建設(shè)項(xiàng)目11個(gè)，建成完工項(xiàng)目14個(gè)（其中投運(yùn)項(xiàng)目10 個(gè)）。此外，公司旗下8個(gè)污水處理項(xiàng)目于回顧年度內(nèi)獲批調(diào)整水價(jià)，上調(diào)幅度介乎8%至86%。截至2017年12月31日，光大水務(wù)在建項(xiàng)目包括4個(gè)生活污水處理項(xiàng)目，4個(gè)水環(huán)境治理項(xiàng)目及1個(gè)供水項(xiàng)目。

　　為優(yōu)化融資及財(cái)務(wù)架構(gòu)，回顧年度內(nèi)，光大水務(wù)對新投融資模式進(jìn)行探索和實(shí)踐。光大水務(wù)于年內(nèi)獲上海證券交易所及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，在中國境內(nèi)發(fā)行不超過人民幣25億元的人民幣計(jì)價(jià)公司債券，并于下半年成功發(fā)行首期熊貓債券，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，票面利率為4.55%，債券期限為5年，為公司發(fā)展的穩(wěn)步增長提供支持。此外，光大水務(wù)亦以長期貸款置換短期貸款，并進(jìn)一步降低融資成本。

　　綠色環(huán)保

　　截至2017年12月31日，本集團(tuán)持有中國光大綠色環(huán)保有限公司（「綠色環(huán)保」）69.70%的權(quán)益。回顧年度內(nèi)，綠色環(huán)保各項(xiàng)目合共提供上網(wǎng)電量1,667,503,000千瓦時(shí)，較2016年增加87%。綠色環(huán)保項(xiàng)目貢獻(xiàn)除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利港幣1,542,886,000元，較2016年上升51%。綠色環(huán)保項(xiàng)目貢獻(xiàn)本集團(tuán)應(yīng)占凈盈利港幣785,918,000元，較2016年上升19%。盈利上升主要由于建造服務(wù)收益及運(yùn)營服務(wù)收益均較2016年大幅增長。

編輯：劉影