川能動(dòng)力擬向川能環(huán)保公司增資8.04億元

時(shí)間：2022-01-25 09:26

來(lái)源：中國(guó)固廢網(wǎng)

1月21日，川能動(dòng)力(000155)發(fā)布公告，公司向控股子公司四川能投節(jié)能環(huán)保投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“川能環(huán)保”)增資803,509,623.19元，其中本次重組募集資金603,509,623.19元、自有資金200,000,000元。川能環(huán)保公司其他股東四川萬(wàn)宏投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱四川萬(wàn)宏)同意放棄同比例增資。

本次增資的情況：

增資金額：本次增資金額為803,509,623.19元。

資金來(lái)源：本次增資資金由兩部分組成：一部分為重組募集配套資金603,509,623.19元;一部分為公司自有資金200,000,000元。

定價(jià)依據(jù)：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的重組報(bào)告書(shū)中募集配套資金投入安排，公司向川能環(huán)保公司每一元出資額的增資價(jià)格與重組中川能環(huán)保公司每一元出資額價(jià)格一致，川能環(huán)保公司其他股東四川萬(wàn)宏同意放棄同比例增資。重組方案中以2020年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日的川能環(huán)保公司股東全部權(quán)益價(jià)值為121,085.21萬(wàn)元，每一元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)估值為2.4217元。故本次增資價(jià)格為2.4217元/股。

資金用途：

募集配套資金：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的重組方案，本次增資的募集資金用于巴彥淖爾垃圾發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)資金2.5億元，長(zhǎng)垣二期垃圾發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)資金1億元，剩余資金用于償還銀行債務(wù)。

自有資金：川能動(dòng)力以自有資金增資2億元，用于歸還川能環(huán)保公司借款和其他應(yīng)付款項(xiàng)。

本次增資系落實(shí)重組方案的具體舉措，有助于優(yōu)化川能環(huán)保公司資本結(jié)構(gòu)，提升公司整體盈利能力和歸母凈利潤(rùn)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。、

本次增資符合上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，募集資金的投入方式、用途和金額等已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，不涉及募集資金使用用途的變更，亦不涉及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體或?qū)嵤┓绞降淖兏?，不?huì)對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施造成影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

川能動(dòng)力主要從事風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，主要產(chǎn)品為電力。

川能環(huán)保成立于 2015 年 2 月 3 日，注冊(cè)資本 50,000 萬(wàn)元，實(shí)繳資本 50,000 萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為以垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目為主的固廢處理項(xiàng)目的投資運(yùn)營(yíng)、環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務(wù)，以及環(huán)保設(shè)備的銷售。截至本核查意見(jiàn)出具之日，川能環(huán)保擁有垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目11個(gè)(在建項(xiàng)目1個(gè))，垃圾處理規(guī)模6,800噸/日，裝機(jī)容量150.5MW。

編輯：趙凡

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