川能動力擬向川能環(huán)保公司增資8.04億元

時間：2022-01-25 09:26

來源：中國固廢網(wǎng)

1月21日，川能動力(000155)發(fā)布公告，公司向控股子公司四川能投節(jié)能環(huán)保投資有限公司(以下簡稱“川能環(huán)保”)增資803,509,623.19元，其中本次重組募集資金603,509,623.19元、自有資金200,000,000元。川能環(huán)保公司其他股東四川萬宏投資管理有限公司(以下簡稱四川萬宏)同意放棄同比例增資。

本次增資的情況：

增資金額：本次增資金額為803,509,623.19元。

資金來源：本次增資資金由兩部分組成：一部分為重組募集配套資金603,509,623.19元;一部分為公司自有資金200,000,000元。

定價依據(jù)：根據(jù)中國證監(jiān)會核準的重組報告書中募集配套資金投入安排，公司向川能環(huán)保公司每一元出資額的增資價格與重組中川能環(huán)保公司每一元出資額價格一致，川能環(huán)保公司其他股東四川萬宏同意放棄同比例增資。重組方案中以2020年6月30日為評估基準日的川能環(huán)保公司股東全部權益價值為121,085.21萬元，每一元注冊資本對應估值為2.4217元。故本次增資價格為2.4217元/股。

資金用途：

募集配套資金：根據(jù)中國證監(jiān)會批準的重組方案，本次增資的募集資金用于巴彥淖爾垃圾發(fā)電項目建設資金2.5億元，長垣二期垃圾發(fā)電項目建設資金1億元，剩余資金用于償還銀行債務。

自有資金：川能動力以自有資金增資2億元，用于歸還川能環(huán)保公司借款和其他應付款項。

本次增資系落實重組方案的具體舉措，有助于優(yōu)化川能環(huán)保公司資本結構，提升公司整體盈利能力和歸母凈利潤，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長期業(yè)務發(fā)展的需要，有利于實現(xiàn)股東利益最大化。、

本次增資符合上市公司募集資金使用的相關規(guī)定，募集資金的投入方式、用途和金額等已經(jīng)中國證監(jiān)會核準，不涉及募集資金使用用途的變更，亦不涉及募集資金投資項目實施主體或實施方式的變更，不會對募投項目實施造成影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

川能動力主要從事風力發(fā)電和光伏發(fā)電項目開發(fā)、建設及運營，主要產品為電力。

川能環(huán)保成立于 2015 年 2 月 3 日，注冊資本 50,000 萬元，實繳資本 50,000 萬元，主營業(yè)務為以垃圾焚燒發(fā)電項目為主的固廢處理項目的投資運營、環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務，以及環(huán)保設備的銷售。截至本核查意見出具之日，川能環(huán)保擁有垃圾焚燒發(fā)電項目11個(在建項目1個)，垃圾處理規(guī)模6,800噸/日，裝機容量150.5MW。

編輯：趙凡

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