把股東當提款機？一垃圾焚燒國企擬IPO募資全部用來還債

時間：2024-08-08 09:50

來源：中國固廢網(wǎng)

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根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《發(fā)行監(jiān)管問答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求(修訂版)》，通過配股、發(fā)行優(yōu)先股或董事會確定發(fā)行對象的非公開發(fā)行股票方式募集資金的，可以將募集資金100%全部用于補充流動資金和償還債務(wù)；而通過其他方式募集資金的，用于補充流動資金和償還債務(wù)的比例不得超過募集資金總額的30%。

東實環(huán)境在招股書中提到，長期以來，為解決公司發(fā)展過程中的資金需求問題，公司通過銀行借款等方式籌措資金，財務(wù)費用較大，財務(wù)費用支出較大幅度攤薄了公司的經(jīng)營效益，公司需使用募集資金償還銀行借款，降低公司業(yè)務(wù)發(fā)展過程中對銀行借款的依賴，同時降低財務(wù)費用，提升盈利水平，并提高公司抵御風險能力。

同業(yè)競爭方面

據(jù)招股說明書披露，東實環(huán)境主營業(yè)務(wù)為市政固廢綜合服務(wù)（垃圾焚燒發(fā)電及供熱、餐廚垃圾處置及資源化利用）、工業(yè)固廢綜合服務(wù)（危險廢物無害化處置、填埋場濃縮液集中處置、一般工業(yè)固廢處理）、城市環(huán)境綜合服務(wù)（城市環(huán)境及公共服務(wù)運營、填埋場治理及場地修復(fù)）。

截至本招股說明書簽署之日，東實環(huán)境填埋場治理及場地修復(fù)業(yè)務(wù)與控股股東東實集團控制的東實開能構(gòu)成同業(yè)競爭，餐廚垃圾處置及資源化利用與實際控制人東莞市國資委控制的利源有機構(gòu)成同業(yè)競爭，但前述同業(yè)競爭均不會對東實環(huán)境構(gòu)成重大不利影響。若東實環(huán)境與東實開能、利源有機的同業(yè)競爭問題最終不能妥善解決，將對東實環(huán)境的業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)成一定程度的不利影響。

對此，東實環(huán)境在招股說明書中提到，為避免同業(yè)競爭，控股股東東實集團及其一致行動人、持股5%以上股東東實產(chǎn)投承諾后續(xù)保證將促使控制的其他企業(yè)不與東實環(huán)境拓展后的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)相競爭。

若出現(xiàn)可能產(chǎn)生競爭的情形，將采取A、停止生產(chǎn)構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的產(chǎn)品；B、停止經(jīng)營構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)；C、將相競爭的業(yè)務(wù)納入到公司或其下屬企業(yè)來經(jīng)營；D、將相競爭的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給與公司、無關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方；E、采取其它任何對維護公司權(quán)益有利的行動以消除同業(yè)競爭。

對此，東莞市國資委承諾，一年內(nèi)在滿足相關(guān)法律法規(guī)及國資監(jiān)管要求的前提下，本著有利于東實環(huán)境發(fā)展和維護股東利益的原則，綜合運用包括但不限于股權(quán)劃轉(zhuǎn)/轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)/出售、業(yè)務(wù)合并、業(yè)務(wù)調(diào)整或其他合法方式將利源有機并入東實環(huán)境，從而徹底解決同業(yè)競爭問題。

編輯：李丹

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